贵州茅台2019年第一季度报告新浪财经(4)

9、经营活动产生的现金流量净额减少主要是存放中央银行和同业款项净增加额及支付的各项税费增加。10、收到其他与投资活动有关的现金增加是本期收到的基本建设履约保证金增加。11、支付其他与投资活动有关的现金减少是本期退付的基本建设履约保证金减少。12、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少是本期公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。

3.2 销售情况

单位：万元 币种：人民币

项目   按产品档次   按销售渠道   按地区分部  
茅台酒   系列酒   直销   批发   国内   国外  
本期营业收入   1,949,769.48   213,186.19   109,164.49   2,053,791.18   2,139,671.02   23,284.65  

3.3 经销商情况

单位：个

区域名称   报告期末经销商数量   报告期内增加数量   报告期内减少数量  
国内   2454   533  
国外   115  

注：为进一步优化营销网络布局，提升经销商整体实力，公司对部分酱香系列酒经销商进行了清理和淘汰，报告期内减少酱香系列酒经销商494家。

3.4 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景   承诺 类型   承诺方   承诺 内容   承诺时间及期限   是否有履行期限   是否及时严格履行   如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因   如未能及时履行应说明下一步计划  
与股改相关的承诺   其他   中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司   股权激励承诺：股权分置改革完成后，公司将根据国家相关政策和规定制定对管理层和核心技术团队的股权激励办法。   2017年12月底前推进制定对公司管理层和核心技术团队的股权激励办法。   是   否   上级主管部门未出台相关指导意见和具体措施。  

3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称   贵州茅台酒股份有限公司  
法定代表人   李保芳  
日期   2019年4月23日  

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目   2019年3月31日   2018年12月31日  
流动资产：  
货币资金   111,684,417,477.61   112,074,791,420.06  
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产   29,000,000.00  
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  
衍生金融资产  
应收票据及应收账款   519,774,895.00   563,739,710.00  
其中：应收票据   519,774,895.00   563,739,710.00  
应收账款  
预付款项   1,141,217,461.93   1,182,378,508.06  
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款   431,220,861.24   393,890,493.12  
其中：应收利息   384,483,805.59   343,889,944.47  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货   24,025,118,303.24   23,506,950,842.22  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产   43,251,000.80   140,084,334.11