贵州茅台2019年第一季度报告新浪财经(11)

投资活动现金流入小计   613,975.00   150,230.00  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   609,334,189.71   560,668,024.26  
投资支付的现金  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金   9,435,384.19   17,422,337.15  
投资活动现金流出小计   618,769,573.90   578,090,361.41  
投资活动产生的现金流量净额   -618,155,598.90   -577,940,131.41  
三、筹资活动产生的现金流量：  
吸收投资收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计  
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计  
筹资活动产生的现金流量净额  
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额   107,539,781.30   -859,435,666.32  
加：期初现金及现金等价物余额   30,703,499,705.33   15,534,560,153.45  
六、期末现金及现金等价物余额   30,811,039,486.63   14,675,124,487.13  

法定代表人：李保芳 主管会计工作负责人：何英姿 会计机构负责人：陈华

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目   2018年12月31日   2019年1月1日   调整数  
流动资产：  
货币资金   112,074,791,420.06   112,074,791,420.06  
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产   29,000,000.00   29,000,000.00  
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  
衍生金融资产  

应收票据及应收账款   563,739,710.00   563,739,710.00  
其中：应收票据   563,739,710.00   563,739,710.00  
应收账款  
预付款项   1,182,378,508.06   1,182,378,508.06  
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款   393,890,493.12   393,890,493.12  
其中：应收利息   343,889,944.47   343,889,944.47  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货   23,506,950,842.22   23,506,950,842.22  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产   140,084,334.11   140,084,334.11  
流动资产合计   137,861,835,307.57   137,890,835,307.57   29,000,000.00  
非流动资产：  
发放贷款和垫款   36,075,000.00   36,075,000.00  
债权投资  
可供出售金融资产   29,000,000.00   -29,000,000.00  
其他债权投资  
持有至到期投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产   15,248,556,585.02   15,248,556,585.02  
在建工程   1,954,322,968.68   1,954,322,968.68  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产   3,499,175,374.52   3,499,175,374.52  
开发支出  
商誉  
长期待摊费用   168,414,678.77   168,414,678.77  
递延所得税资产   1,049,294,821.45   1,049,294,821.45  
其他非流动资产  
非流动资产合计   21,984,839,428.44   21,955,839,428.44   -29,000,000.00  
资产总计   159,846,674,736.01   159,846,674,736.01  
流动负债：