贵州茅台2019年第一季度报告新浪财经(10)
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -213,893.42 -8,537.68
五、现金及现金等价物净增加额 570,692,407.64 4,343,581,211.27
加:期初现金及现金等价物余额 98,243,288,299.54 74,928,080,750.58
六、期末现金及现金等价物余额 98,813,980,707.18 79,271,661,961.85
法定代表人:李保芳 主管会计工作负责人:何英姿 会计机构负责人:陈华
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位:贵州茅台酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 12,477,713,863.39 9,261,388,077.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 33,519,529.99 1,520,613.39
经营活动现金流入小计 12,511,233,393.38 9,262,908,690.45
购买商品、接受劳务支付的现金 1,764,486,988.63 1,286,235,280.48
支付给职工以及为职工支付的现金 2,979,302,334.49 2,253,305,033.89
支付的各项税费 6,778,929,542.39 5,848,476,308.49
支付其他与经营活动有关的现金 262,819,147.67 156,387,602.50
经营活动现金流出小计 11,785,538,013.18 9,544,404,225.36
经营活动产生的现金流量净额 725,695,380.20 -281,495,534.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 613,975.00 150,230.00