贵州茅台2019年第一季度报告新浪财经(13)
永续债
资本公积 1,374,964,415.72 1,374,964,415.72
减：库存股
其他综合收益 -7,065,725.70 -7,065,725.70
盈余公积 13,444,221,244.84 13,444,221,244.84
一般风险准备 788,302,643.63 788,302,643.63
未分配利润 95,981,943,953.56 95,981,943,953.56
归属于母公司所有者权益合计 112,838,564,332.05 112,838,564,332.05
少数股东权益 4,569,923,590.48 4,569,923,590.48
所有者权益（或股东权益）合计 117,408,487,922.53 117,408,487,922.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 159,846,674,736.01 159,846,674,736.01
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，对金融资产进行了重分类，将原可供出售金融资产重新分类为交易性金融资产。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 30,703,499,705.33 30,703,499,705.33
交易性金融资产 29,000,000.00 29,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 8,070,882,641.67 8,070,882,641.67
其中：应收票据
应收账款 8,070,882,641.67 8,070,882,641.67
预付款项 1,134,613,312.27 1,134,613,312.27
其他应收款 917,532,897.42 917,532,897.42
其中：应收利息 794,734,811.22 794,734,811.22
应收股利
存货 22,637,809,157.82 22,637,809,157.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,719,557.82 13,719,557.82
流动资产合计 63,478,057,272.33 63,507,057,272.33 29,000,000.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 29,000,000.00 -29,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 753,028,429.80 753,028,429.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 14,726,905,763.99 14,726,905,763.99
在建工程 1,929,781,367.98 1,929,781,367.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,499,147,784.94 3,499,147,784.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 167,500,000.13 167,500,000.13
递延所得税资产 391,250,008.72 391,250,008.72
其他非流动资产
非流动资产合计 21,496,613,355.56 21,467,613,355.56 -29,000,000.00
资产总计 84,974,670,627.89 84,974,670,627.89
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,028,650,340.08 1,028,650,340.08
预收款项 59,548,631.13 59,548,631.13
合同负债
应付职工薪酬 1,929,047,544.40 1,929,047,544.40
应交税费 4,711,619,641.59 4,711,619,641.59
其他应付款 700,276,329.33 700,276,329.33
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 8,429,142,486.53 8,429,142,486.53