九泰锐智定增混合(168101)
基金概况
基金全称
九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
九泰锐智定增混合
基金代码
168101
成立日期
2015/8/14
上市日期
--
存续期限(年)
--
上市地点
--
基金总份额(亿份)
3.602 (2019/6/30)
上市流通份额(亿份)
3.602 (2019/6/30)
基金规模(亿元)
3.89 (2019/6/30)
选股风格
中盘—价值型(2019年1季)
基金管理人
九泰基金管理有限公司
基金托管人
中国银河证券股份有限公司
基金经理
刘开运
运作方式
开放式
基金类型
混合型
二级分类
激进混合型
代销机构
银行(共0家)
代销机构
证券(共29家)
最低参与金额(元)
最低赎回份额(份)
投资目标
基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解,在基金合同生效后五年内(含第五年),通过对定向增发项目的深入研究,利用定向增发项目的事件性特征与折价优势,优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资;本基金转为上市开放式基金(LOF)后,通过深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的事件性投资机会,精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资,力争获取超越各阶段业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
基金比较基准
年化收益率5.5%
投资范围
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,权证,股指期货,货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及基金合同禁止投资的投资工具。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于高风险收益特征的证券投资基金品种。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,在基金合同生效后前五年内(含第五年),本基金每年收益分配次数最多为6次,每年不得少于1次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金合同生效后五年内(含第五年)的收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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