地素时尚:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2019-08-28 10:58栏目：商业时尚
地素时尚:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
时间：2019年08月27日 18:36:27 中财网
原标题:地素时尚:关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2019-028
地素时尚股份有限公司
关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准（证监许可
[2018]792号），地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开
发行人民币普通股（A股）股票6,100万股，发行价为27.52元/股，募集资金总
额为人民币167,872.00万元，扣除发行费用人民币9,657.77万元，实际募集资金
净额为人民币158,214.23万元。上述募集资金已于2018年6月19日全部到账，
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报
字[2018]第ZA15279号）。
截至2019年6月30日，公司募集资金专户余额为78,373.10万元，明细情
况如下：
明细
金额（元）
2018年12月31日募集资金专户余额
867,237,031.94
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
减：2019年度使用金额
48,807,090.83
减：2019年半年末购买理财产品金额
50,000,000.00
加：2019年度存款利息收入和理财产品收益减支付银行的
手续费
15,301,065.30
2019年6月30日募集资金专户余额
783,731,006.41
相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）情况如下：
序号
开户银行
银行账号
截至2019年06月30日专户
存储余额（万元）
1
宁波银行上海普陀支行
70100122000096022
-
2
宁波银行上海普陀支行
70100122000095964
2,150.90
3
平安银行股份有限公司
上海分行
15000088599742
75,105.94
4
交通银行股份有限公司
上海闸北支行
310065073018800004825
1,116.26
合计
——
——
78,373.10
注：截止2019年06月30日，公司的募集资金专用账户宁波银行上海普陀支行（账号
70100122000096022）已经注销。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合
同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和中国证券监督管理
委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规
定，公司、中国国际金融股份有限公司与宁波银行上海普陀支行、平安银行股份
有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本)》
拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截至2019
年6月30日，除宁波银行上海普陀支行（账号70100122000096022）已经注销
外，其余《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。
三、募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至2019年6月30日，具体募集资金使用情况明细详见募集资金使用情况
对照表（附表1）。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2019年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2018年7月16日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高不超过人民币
118,200万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保
本型金融产品或结构性存款、定期存款等，期限不超过12个月，循环滚动使用，
期满后归还至公司募集资金专用账户。
公司于2019年4月12日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高不超过人民币
60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行
主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、
定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账
户。
2019年上半年，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
如下：
受托人名称
产品名称
产品类
型
委托理财金额
（万元）
起始日
到期日
预期
年化
收益
率
投资收
益（万
元）
交通银行股份
有限公司上海
市分行
交通银行蕴通
财富结构性存
款90天
结构性
存款
6,000.00
2019.01.10
2019.04.10
4.00%
59.18
交通银行股份
有限公司上海
市分行
交通银行蕴通
财富结构性存
款4个月
结构性
存款
5,000.00
2019.04.15
2019.08.19
3.80%
65.59
平安银行股份
有限公司上海
长风支行
平安银行对公
结构性存款
（100%保本挂
钩利率）产品
结构性
存款
50,000.00
2019.04.04
2019.06.28
3.86%
449.45
截至2019年06月30日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余
额为5,000.00万元；上述使用闲置募集资金购买的理财产品本金及收益已按期归
还至募集资金专户。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2019年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至2019年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
截至2019年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他
募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2019年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存
在募集资金管理违规情形。
特此公告。
地素时尚股份有限公司
董事会
2019年8月28日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额
158,214.23
本年度投入募集资金
总额
4,880.71
变更用途的募集资金总额
0.00
已累计投入募集资金
总额
78,260.21
变更用途的募集资金总额比例
0.00
承诺投资项目
已 变 更
项 目，含部
分变更（如有）
募集资金承诺
投资总额
调整后投资
总额
截至期末承诺
投入金额(1)
本年度
投入金
额
截至期末
累计投入
金额(2)
截至期末累计投
入金额与承诺投
入金额的差额(3)
＝(2)-(1)
截至期末投入
进度（%）(4)
＝(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度
实现的
效益
是否达
到预计
效益
项目可行性
是否发生重
大变化
营销网络及品牌建设
项目
否
104,623.91
104,623.91
104,623.91
3,791.02
32,661.66
-71,962.25
31.22%
--
不适用
不适用
否
信息化系统升级项目
否
9,579.32
9,579.32
9,579.32
927.94
3,690.14
-5,889.18
38.52%
--
不适用
不适用
否
研发中心建设项目
否
4,011.00
4,011.00
4,011.00
161.75
1,908.41
-2,102.59
47.58%
--
不适用
不适用
否
补充与主营业务相关
的营业资金
否
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
-
100.00%
不适用
不适用
否
合计
--
158,214.23
158,214.23
158,214.23
4,880.71
78,260.21
-79,954.02
49.46%
--
--
--
--
未达到计划进度原因（分具体项目）
不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
2018年7月16日，第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同
意公司使用最高不超过人民币118,200万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款等，期限不超过12个月，循环滚动
使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。
公司于2019年4月12日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用的情况下，同意公司使用最高不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财
产品或结构性存款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。截至2019年06月30日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为
5,000.00万元；上述使用闲置募集资金购买的理财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无
募集资金结余的金额及形成原因
无
募集资金其他使用情况
无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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