南方恒生交易型开放式指数净值下跌2.89% 请保持
2020-01-23 07:03栏目:新闻
金融界基金01月22日讯 南方恒生交易型开放式指数基金01月21日下跌1.89%,现价2.745元,成交312.13万元。当前本基金场外净值为2.6607元,环比上个交易日下跌2.89%,场内价格溢价率为1.21%。
最新报告期内,本基金收益率为7.36%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.34%,近3个月本基金净值上涨2.44%,近6月本基金净值下跌1.66%,近1年本基金净值上涨6.86%,成立以来本基金累计净值为1.3800元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为罗文杰,自2015年02月16日管理该基金,任职期内收益35.89%。
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