广发核心精选混合(270008)
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:--最新净值: -.---- 昨日净值: -.---- 累计净值: -.----
涨跌幅: -.---- 涨跌额: -.---- 五分钟涨速: -.----
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:--最新净值: -.---- 昨日净值: -.---- 累计净值: -.----
涨跌幅: -.---- 涨跌额: -.---- 五分钟涨速: -.----
最新净值: -.----累计净值: -.-----.----% --/--/--
广发核心精选混合(270008) 基金公开信息
流水号
1731174
基金代码
270008
公告日期
2019-12-14
编号
9
标题
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持圣邦股份(300661)估值调整的公告
信息全文
鉴于圣邦股份(股票代码:300661)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》([2017]13 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2019年12月13日起对公司旗下基金持有的圣邦股份股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2019-12-14
基金信息类型
基金估值调整
公告来源
证券时报
↑↑